Informationen zur Auftragserteilung
Käufe und Verkäufe vor 14 Uhr basieren auf den Börsenschlusskursen am Tag der Auftragserteilung, das heisst dass am nächsten Tag der Nettoinventarwert (NAV) aufgrund der Börenschlusskurse berechnet wird. Somit ist zum Zeitpunkt der Auftragserteilung der genaue Kurs der Fondsanteile noch nicht bekannt.
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Anlagestrategiefonds |
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Bericht |
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NAV-Datum |
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Währung |
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NAV A* |
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NAV B* |
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Valor A |
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Valor B |
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Mi-Fonds (Lux) 30 A, B |
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PDF |
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18.03.2010 |
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CHF |
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117.00 |
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180.69 |
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2635452 |
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2635457 |
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Mi-Fonds (Lux) 40 (EUR) A, B |
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PDF |
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18.03.2010 |
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EUR |
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93.51 |
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128.61 |
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2635460 |
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2635461 |
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Mi-Fonds (Lux) 50 A, B |
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PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
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127.61 |
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193.48 |
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2635463 |
|
2635465 |
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Mi-Fonds (Lux) Eco A, B |
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PDF |
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18.03.2010 |
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CHF |
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71.03 |
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88.73 |
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2635469 |
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2635470 |
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Mi-Fonds (CH) 10 A |
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PDF |
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18.03.2010 |
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CHF |
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102.41 |
|
- |
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2340642 |
|
- |
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Mi-Fonds (CH) 30 A |
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PDF |
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18.03.2010 |
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CHF |
|
99.31 |
|
- |
|
2340647 |
|
- |
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Mi-Fonds (CH) 40 A |
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PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
|
98.19 |
|
- |
|
2340651 |
|
- |
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Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable A |
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PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
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104.93 |
|
- |
|
10270565 |
|
- |
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|
Mi-Fonds (CH) 50 A |
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PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
|
94.65 |
|
- |
|
2340655 |
|
- |
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Obligationenfonds |
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Bericht |
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NAV-Datum |
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Währung |
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NAV A* |
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NAV B* |
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Valor A |
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Valor B |
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Mi-Fonds (Lux) HighYield Europe
(EUR) A, B |
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PDF |
|
18.03.2010 |
|
EUR |
|
68.94 |
|
125.34 |
|
2635498 |
|
2635502 |
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Mi-Fonds (Lux) InterBond A, B |
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PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
88.96 |
|
147.99 |
|
2635476 |
|
2635478 |
|
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|
Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond A |
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PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
|
104.41 |
|
- |
|
2340670 |
|
- |
|
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|
Mi-Fonds (CH) SwissFrancBond Medium Term A |
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PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
104.28 |
|
- |
|
2340675 |
|
- |
|
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Aktienfonds |
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Bericht |
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NAV-Datum |
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Währung |
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NAV A* |
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NAV B* |
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Valor A |
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Valor B |
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|
Mi-Fonds (Lux) InterStock A, B |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
81.04 |
|
101.75 |
|
2635483 |
|
2635484 |
|
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|
Mi-Fonds (Lux) EuropeStock A, B |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
72.07 |
|
84.26 |
|
2635491 |
|
2635494 |
|
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|
Mi-Fonds (Lux) SwissStock A, B |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
87.63 |
|
103.33 |
|
2635486 |
|
2635488 |
|
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|
|
|
Mi-Fonds (CH) InterStock A |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
74.84 |
|
- |
|
2340665 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi-Fonds (CH) EuropeStock A |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
71.56 |
|
- |
|
2340662 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
Mi-Fonds (CH) SwissStock A |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
88.74 |
|
- |
|
2340658 |
|
- |
|
|
|
|
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|
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Vorsorgefonds |
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Bericht |
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NAV-Datum |
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Währung |
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NAV V* |
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Valor V |
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Mi-Fonds (CH) 30 V |
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PDF |
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18.03.2010 |
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CHF |
|
100.03 |
|
2340649 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi-Fonds (CH) 40 V |
|
PDF |
|
18.03.2010 |
|
CHF |
|
98.36 |
|
2340652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mi-Fonds (CH) 45
Sustainable V |
|
PDF |
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18.03.2010 |
|
CHF |
|
105.04 |
|
10270610 |
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|
*) exklusiv Kommission
Bitte beachten Sie, dass diese Fonds Vertriebsbeschränkungen unterliegen.
